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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 906.00 | 1 756.00 | 600 150.00 | 601 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 931.00 | 1 756.00 | 609 175.00 | 610 931.00 |
CU Autres participations | 600 150.00 | | 600 150.00 | 600 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 256 696.00 | 246 383.00 | | 256 696.00 |
DH Report à nouveau | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 879.00 | 10 313.00 | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 275 875.00 | 259 996.00 | | 275 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 670.00 | 108 023.00 | | 52 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 634.00 | 184 961.00 | | 265 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 1 747.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | 18 181.00 | | 11 471.00 |
EA Autres dettes | | 55 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 300.00 | 368 113.00 | | 333 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 175.00 | 628 109.00 | | 609 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 710.00 | 315 523.00 | | 280 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 545.00 | | | 296 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 168.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 808.00 | 82 002.00 | | 74 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 929.00 | 71 688.00 | | 58 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 879.00 | 10 313.00 | | 15 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 906.00 | | | 601 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 150.00 | | | 600 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 241.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 241.00 | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
UX Autres créances clients | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 670.00 | 81.00 | | 52 670.00 |
VI Groupe et associés | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 300.00 | 280 710.00 | | 333 300.00 |