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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 261.00 | 4 604.00 | 2 656.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 629.00 | 117.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 962.00 | 9 147.00 | 15 814.00 | 24 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 985.00 | 16 381.00 | 18 603.00 | 34 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
CF Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 734.00 | 16 381.00 | 47 353.00 | 63 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
DH Report à nouveau | -17 637.00 | -14 783.00 | | -17 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 651.00 | -2 853.00 | | 28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 21 754.00 | -6 897.00 | | 21 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613.00 | 10 202.00 | | 6 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 3 173.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 427.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | 6 985.00 | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 598.00 | 21 789.00 | | 25 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 353.00 | 14 891.00 | | 47 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 940.00 | 15 503.00 | | 22 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 516.00 | | 11 469.00 | 23 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | | 11 469.00 | 23 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | 4 335.00 | | 12 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 4 335.00 | | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 614.00 | 3 955.00 | 2 659.00 | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 599.00 | 22 939.00 | 2 659.00 | 25 599.00 |