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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 341.00 | 138 608.00 | 100 732.00 | 239 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 199.00 | 138 608.00 | 261 590.00 | 400 199.00 |
BT Marchandises | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 442.00 | 138 608.00 | 287 834.00 | 426 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 197.00 | 4 609.00 | | -8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 298.00 | -12 805.00 | | -4 298.00 |
DL TOTAL (I) | -3 695.00 | 603.00 | | -3 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 644.00 | 59 180.00 | | 28 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 206.00 | 50 686.00 | | 54 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 49 287.00 | | 48 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 147.00 | 115 735.00 | | 137 147.00 |
EA Autres dettes | 23 022.00 | 32 542.00 | | 23 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 528.00 | 307 430.00 | | 291 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 834.00 | 308 033.00 | | 287 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 477.00 | 257 252.00 | | 272 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 593.00 | 9 002.00 | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 432.00 | | 2 500.00 | 396 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 674.00 | | 2 500.00 | 235 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 901.00 | 23 708.00 | | 114 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 901.00 | 23 708.00 | | 114 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VI Groupe et associés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 553.00 | 17 695.00 | 10 858.00 | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 528.00 | 272 477.00 | | 291 528.00 |