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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 484.00 | 677.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162.00 | 2 484.00 | 677.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CF Disponibilités | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 419.00 | | 185 419.00 | 185 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 581.00 | 2 484.00 | 186 097.00 | 188 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 13 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 727.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 357.00 | 14 893.00 | | -4 357.00 |
DL TOTAL (I) | 40 763.00 | 45 121.00 | | 40 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 176.00 | 45 886.00 | | 109 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 280.00 | 12 141.00 | | 25 280.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 1 910.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 333.00 | 62 565.00 | | 145 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 097.00 | 107 686.00 | | 186 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 439.00 | | 490 439.00 | 490 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 439.00 | | 490 439.00 | 490 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 924.00 | 346 844.00 | | 500 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 281.00 | 331 950.00 | | 505 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 357.00 | 14 893.00 | | -4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 1 054.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 054.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 334.00 | 145 334.00 | | 145 334.00 |