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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 329.00 | 61 065.00 | 10 265.00 | 71 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 247.00 | 46 966.00 | 6 281.00 | 53 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 940.00 | 108 031.00 | 299 909.00 | 407 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CF Disponibilités | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 587.00 | 108 031.00 | 391 556.00 | 499 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 928.00 | 84 126.00 | | 156 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 835.00 | 72 802.00 | | 44 835.00 |
DL TOTAL (I) | 206 763.00 | 161 928.00 | | 206 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 155.00 | 124 875.00 | | 81 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 329.00 | 47 459.00 | | 43 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 26 956.00 | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 44 699.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 794.00 | 243 989.00 | | 184 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 556.00 | 405 916.00 | | 391 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 800.00 | 243 989.00 | | 147 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 620.00 | | 382 620.00 | 382 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 620.00 | | 382 620.00 | 382 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 777.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 125.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 3 125.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 2 955.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 19 400.00 | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 671.00 | 449 253.00 | | 382 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 836.00 | 376 452.00 | | 337 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 835.00 | 72 802.00 | | 44 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 618.00 | | 2 322.00 | 405 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 376.00 | | 2 200.00 | 122 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | 122.00 | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 128.00 | 12 903.00 | | 95 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 128.00 | 12 903.00 | | 95 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 059.00 | 44 066.00 | 36 993.00 | 81 059.00 |
VI Groupe et associés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106.00 | 16 743.00 | 8 363.00 | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 793.00 | 147 800.00 | 36 993.00 | 184 793.00 |