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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 961.00 | 2 000.00 | 6 961.00 | 8 961.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 892.00 | 2 000.00 | 16 892.00 | 18 892.00 |
110 Total général Actif | 23 785.00 | 6 892.00 | 16 892.00 | 23 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 834.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 559.00 | 52 457.00 | | 61 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 561.00 | 52 457.00 | | 61 561.00 |
242 Autres charges externes. | 26 269.00 | 21 116.00 | | 26 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 662.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 810.00 | 13 002.00 | | 24 810.00 |
252 Charges sociales | 2 181.00 | -398.00 | | 2 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | 125.00 | | 53.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 137.00 | 36 507.00 | | 55 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 424.00 | 15 950.00 | | 6 424.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 104.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 465.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 398.00 | 15 321.00 | | 5 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |