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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 700.00 | 19 722.00 | 46 978.00 | 66 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 609.00 | 24 302.00 | 65 307.00 | 89 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
084 Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
110 Total général Actif | 99 127.00 | 24 302.00 | 74 825.00 | 99 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 357.00 | | | 357.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |