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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 9 300.00 | 5 492.00 | 14 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 451.00 | 9 300.00 | 10 152.00 | 19 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 447.00 | | 136 447.00 | 136 447.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 328 601.00 | | 328 601.00 | 328 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 074.00 | | 468 074.00 | 468 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 525.00 | 9 300.00 | 478 226.00 | 487 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
DL TOTAL (I) | 248 267.00 | | | 248 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 958.00 | | | 229 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 226.00 | | | 478 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 958.00 | | | 229 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 676.00 | | 753 676.00 | 753 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 676.00 | | 753 676.00 | 753 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 692.00 | | | -14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 735.00 | | | 781 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 915.00 | | | 682 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 265.00 | | 1 186.00 | 18 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 605.00 | | 1 186.00 | 13 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721.00 | 1 579.00 | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 1 579.00 | | 7 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 136 447.00 | 136 447.00 | | 136 447.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 133.00 | 144 133.00 | | 144 133.00 |
VW T.V.A. | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 958.00 | 229 958.00 | | 229 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |