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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 528.00 | 19 472.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 899.00 | 4 224.00 | 9 675.00 | 13 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 899.00 | 4 752.00 | 29 147.00 | 33 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 091.00 | 2 885.00 | 75 207.00 | 78 091.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 709.00 | 2 885.00 | 88 825.00 | 91 709.00 |
110 Total général Actif | 125 609.00 | 7 637.00 | 117 972.00 | 125 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 140.00 | 179 746.00 | | 557 140.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 164.00 | 179 750.00 | | 557 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 796.00 | 868.00 | | 33 796.00 |
242 Autres charges externes. | 88 130.00 | 34 665.00 | | 88 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | 1 694.00 | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 361 268.00 | 123 593.00 | | 361 268.00 |
252 Charges sociales | 76 655.00 | 18 714.00 | | 76 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 1 077.00 | | 3 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 83.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 197.00 | 180 693.00 | | 570 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 033.00 | -943.00 | | -13 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 418.00 | -943.00 | | -14 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 885.00 | | | 2 885.00 |