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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 18 286.00 | 2 622.00 | 15 663.00 | 18 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 999.00 | 13 321.00 | 24 678.00 | 37 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 110.00 | 60 221.00 | 274 889.00 | 335 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 096.00 | 76 165.00 | 909 931.00 | 986 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 972.00 | 76 165.00 | 1 052 807.00 | 1 128 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 424.00 | -32 300.00 | | -40 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 424.00 | -8 123.00 | | -3 424.00 |
DL TOTAL (I) | -42 849.00 | -39 424.00 | | -42 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 963.00 | 542 258.00 | | 621 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 097.00 | 460 076.00 | | 354 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 18 082.00 | | 9 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 918.00 | 16 936.00 | | 19 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 036.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 656.00 | 1 043 390.00 | | 1 095 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 807.00 | 1 003 966.00 | | 1 052 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 887.00 | | 229 887.00 | 229 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 887.00 | | 229 887.00 | 229 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 250.00 | 412 026.00 | | 275 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 674.00 | 420 150.00 | | 278 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 424.00 | -8 123.00 | | -3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 914.00 | 54 251.00 | | 21 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 914.00 | 54 251.00 | | 21 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 098.00 | | 354 098.00 | 354 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 963.00 | 68 137.00 | 536 504.00 | 621 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 678.00 | 35 978.00 | 6 700.00 | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 657.00 | 100 942.00 | 977 392.00 | 1 095 657.00 |