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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 603.00 | 21 525.00 | 59 078.00 | 80 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 749.00 | 5 128.00 | 23 621.00 | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 352.00 | 26 653.00 | 82 700.00 | 109 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 025.00 | 26 653.00 | 102 373.00 | 129 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 938.00 | | | -68 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 637.00 | -68 938.00 | | -22 637.00 |
DL TOTAL (I) | -90 575.00 | -67 938.00 | | -90 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 635.00 | 110 913.00 | | 112 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 496.00 | 59 571.00 | | 65 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 451.00 | 17 358.00 | | 13 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 6 498.00 | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 947.00 | 194 340.00 | | 192 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 373.00 | 126 402.00 | | 102 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
FG Production vendue services | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
FM Production stockée | | | -1 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 227.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | 227.00 | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | -227.00 | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 984.00 | 65 214.00 | | 76 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 622.00 | 134 152.00 | | 99 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 637.00 | -68 938.00 | | -22 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 179.00 | | 4 087.00 | 118 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 913.00 | 109 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 913.00 | 109 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 179.00 | | 4 087.00 | 118 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 619.00 | 18 889.00 | 5 856.00 | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 619.00 | 18 889.00 | 5 856.00 | 13 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 127.00 | 3 859.00 | 9 268.00 | 13 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 577.00 | 14 074.00 | 58 815.00 | 80 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 058.00 | 6 667.00 | 24 158.00 | 32 058.00 |
VI Groupe et associés | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 947.00 | 91 785.00 | 92 241.00 | 192 947.00 |