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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 550.00 | 4 010.00 | 46 540.00 | 50 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 200.00 | 4 010.00 | 48 190.00 | 52 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
060 Stock marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
084 Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
110 Total général Actif | 83 690.00 | 4 010.00 | 79 680.00 | 83 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 836.00 | 166 048.00 | | 39 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 814.00 | 166 048.00 | | 76 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 535.00 | 17 808.00 | | 13 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | -5 093.00 | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | 4 543.00 | | 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | -12 550.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 34 940.00 | 82 321.00 | | 34 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 912.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 997.00 | 64 467.00 | | 39 997.00 |
252 Charges sociales | 2 298.00 | 11 635.00 | | 2 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | 1 482.00 | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 549.00 | 165 527.00 | | 96 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 735.00 | 522.00 | | -19 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 935.00 | 444.00 | | -19 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |