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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 610.00 | 2 500.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610.00 | 610.00 | 10 000.00 | 10 610.00 |
BT Marchandises | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 524.00 | 610.00 | 198 915.00 | 199 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 915.00 | 40 429.00 | | 23 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | -16 514.00 | | 21 291.00 |
DL TOTAL (I) | 53 456.00 | 32 165.00 | | 53 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 5 058.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 021.00 | 111 177.00 | | 113 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 751.00 | 24 890.00 | | 31 751.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 459.00 | 141 144.00 | | 145 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 915.00 | 173 309.00 | | 198 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 459.00 | 141 144.00 | | 145 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 5 058.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 270.00 | | 1 525 270.00 | 1 525 270.00 |
FG Production vendue services | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 747.00 | | 1 532 747.00 | 1 532 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 7 798.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 7 798.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 906.00 | 7 798.00 | | 3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 150.00 | 1 467 272.00 | | 1 555 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 859.00 | 1 483 786.00 | | 1 533 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 291.00 | -16 514.00 | | 21 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 2 610.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 2 610.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 468.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 468.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 130.00 | 28 630.00 | 7 500.00 | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 459.00 | 145 459.00 | | 145 459.00 |