| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 10 953.00 | 9 690.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 559.00 | 28 285.00 | 52 274.00 | 80 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 202.00 | 39 238.00 | 61 964.00 | 101 202.00 |
BN En cours de production de biens | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
BZ Autres créances | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 294.00 | 39 238.00 | 198 056.00 | 237 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | 41 011.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 44 148.00 | 42 011.00 | | 44 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 12 173.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 804.00 | 11 886.00 | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 380.00 | 10 858.00 | | 20 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 102.00 | 25 977.00 | | 47 102.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 908.00 | 69 894.00 | | 153 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 056.00 | 111 906.00 | | 198 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 540.00 | 57 721.00 | | 127 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 540.00 | | 323 540.00 | 323 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 540.00 | | 323 540.00 | 323 540.00 |
FM Production stockée | | | 17 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 014.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 859.00 | 3 021.00 | | 18 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 9 778.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 195.00 | 265 168.00 | | 350 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 058.00 | 224 157.00 | | 348 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137.00 | 41 011.00 | | 2 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 629.00 | 3 369.00 | | 12 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 484.00 | | 46 718.00 | 54 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 484.00 | | 46 718.00 | 54 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224.00 | 25 014.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 25 014.00 | | 14 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 242.00 | 7 874.00 | 26 368.00 | 34 242.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 104.00 | 118 736.00 | 26 368.00 | 145 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | 3 906.00 | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 545.00 | 2 895.00 | | 6 545.00 |
ST Autres comptes | 74 284.00 | 43 565.00 | | 74 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 985.00 | 12 374.00 | | 19 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 609.00 | 62 497.00 | | 48 609.00 |
YT Sous‐traitance | 2 644.00 | 4 751.00 | | 2 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | 3 906.00 | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 850.00 | 45 995.00 | | 40 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 762.00 | 20 918.00 | | 28 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 483.00 | 63 585.00 | | 104 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |