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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 000.00 | 3 640.00 | 51 360.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 487.00 | 8 290.00 | 20 197.00 | 28 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 607.00 | 3 423.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 248.00 | 12 537.00 | 82 711.00 | 95 248.00 |
BT Marchandises | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 166.00 | | 139 166.00 | 139 166.00 |
BZ Autres créances | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CF Disponibilités | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 304.00 | 12 537.00 | 283 767.00 | 296 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 668.00 | 76 743.00 | | 36 668.00 |
DL TOTAL (I) | 115 911.00 | 79 243.00 | | 115 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 216 741.00 | | 132 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 608.00 | 48 954.00 | | 35 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 856.00 | 266 951.00 | | 167 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 767.00 | 346 194.00 | | 283 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 856.00 | 266 951.00 | | 167 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 061.00 | | 594 061.00 | 594 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 061.00 | | 594 061.00 | 594 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 22.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 22.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 7.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 7.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 15.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 23 765.00 | | 7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 681.00 | 414 243.00 | | 596 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 014.00 | 337 499.00 | | 560 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 668.00 | 76 743.00 | | 36 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 248.00 | | 55 000.00 | 40 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | | 55 000.00 | 32 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796.00 | 9 741.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 9 741.00 | | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 139 166.00 | 139 166.00 | | 139 166.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 837.00 | 175 106.00 | 7 731.00 | 182 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 217.00 | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 253.00 | 1 774.00 | | 6 253.00 |
ST Autres comptes | 48 619.00 | 53 369.00 | | 48 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 868.00 | 3 580.00 | | 16 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 217.00 | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 812.00 | 82 844.00 | | 118 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 901.00 | 47 894.00 | | 80 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 740.00 | 58 723.00 | | 71 740.00 |