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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -66 848.00 | | -66 848.00 | -66 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 158.00 | | 936 158.00 | 936 158.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 485.00 | | 974 485.00 | 974 485.00 |
CU Autres participations | 1 003 006.00 | | 1 003 006.00 | 1 003 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 5 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 613.00 | 10 564.00 | | 45 613.00 |
DL TOTAL (I) | 291 177.00 | 15 564.00 | | 291 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 622.00 | 755 048.00 | | 676 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 9 875.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 840.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 308.00 | 765 763.00 | | 683 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 485.00 | 781 327.00 | | 974 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 287.00 | 89 536.00 | | 86 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 657.00 | 75 000.00 | | 99 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 045.00 | 64 436.00 | | 54 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 613.00 | 10 564.00 | | 45 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 756.00 | | 404 203.00 | 729 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 801.00 | 936 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 801.00 | 936 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 756.00 | | 404 203.00 | 729 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -66 848.00 | -66 848.00 | | -66 848.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 622.00 | 79 601.00 | 325 274.00 | 676 622.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -66 668.00 | -66 668.00 | | -66 668.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 308.00 | 86 287.00 | 325 274.00 | 683 308.00 |