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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
CU Autres participations | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DL TOTAL (I) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 198.00 | 19 634.00 | 75 564.00 | 95 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 335.00 | 23 771.00 | 75 564.00 | 99 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ST Autres comptes | 622.00 | | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |