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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 003 905.00 | |
CU Autres participations | | | 3 000 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 455.00 | -2 498.00 | | 280 455.00 |
DL TOTAL (I) | 282 958.00 | 2 502.00 | | 282 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 340.00 | 2 003 027.00 | | 1 719 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 039.00 | 993 539.00 | | 1 000 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 500.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 948.00 | 2 998 066.00 | | 2 720 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 905.00 | 3 000 569.00 | | 3 003 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 245.00 | 2 998 066.00 | | 1 288 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 6 500.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 545.00 | 8 998.00 | | 19 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 455.00 | -2 498.00 | | 280 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 340.00 | 286 638.00 | 1 144 500.00 | 1 719 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 039.00 | 1 000 039.00 | | 1 000 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 238.00 | | | 283 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 948.00 | 1 288 245.00 | 1 144 500.00 | 2 720 948.00 |