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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 945.00 | | 1 948 945.00 | 1 948 945.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 481.00 | | 1 969 481.00 | 1 969 481.00 |
CU Autres participations | 1 932 175.00 | | 1 932 175.00 | 1 932 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 060.00 | | | 1 479 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 297.00 | | | 1 485 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 410.00 | | | 368 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 184.00 | | | 484 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 481.00 | | | 1 969 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 486.00 | | | 380 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 948 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 945.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 298.00 | 368 298.00 | | 368 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 970.00 | 9 272.00 | 40 761.00 | 112 970.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 555.00 | 8 785.00 | 16 770.00 | 25 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 184.00 | 380 486.00 | 40 761.00 | 484 184.00 |