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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 342.00 | 408.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 274.00 | 10 287.00 | 62 987.00 | 73 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 724.00 | 10 629.00 | 66 095.00 | 76 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
072 Créances – Autres | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
084 Disponibilités | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 819.00 | | 191 819.00 | 191 819.00 |
110 Total général Actif | 268 544.00 | 10 629.00 | 257 915.00 | 268 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 554.00 | | | -34 554.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 244.00 | | | -35 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 210.00 | | | 11 210.00 |