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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 177.00 | 16 614.00 | 12 563.00 | 29 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713 318.00 | 650 000.00 | 1 063 318.00 | 1 713 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 883.00 | 667 552.00 | 1 127 331.00 | 1 794 883.00 |
BT Marchandises | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 860.00 | | 249 860.00 | 249 860.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 1 738 299.00 | | 1 738 299.00 | 1 738 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 441.00 | | 2 064 441.00 | 2 064 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 324.00 | 667 552.00 | 3 191 772.00 | 3 859 324.00 |
CU Autres participations | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 156.00 | | | 2 209 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 363.00 | | | 264 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 919.00 | | | 2 587 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 426.00 | | | 409 426.00 |
EA Autres dettes | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 853.00 | | | 603 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 772.00 | | | 3 191 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 853.00 | | | 603 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 708.00 | | 1 175.00 | 1 793 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 002.00 | | 1 175.00 | 28 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 768.00 | | | 1 748 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 2 494.00 | | 15 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | 2 494.00 | | 14 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 650 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 931.00 | 208 931.00 | | 208 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713 318.00 | | 1 713 318.00 | 1 713 318.00 |
UX Autres créances clients | 249 860.00 | 249 860.00 | | 249 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 182.00 | 265 864.00 | 1 713 318.00 | 1 979 182.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 853.00 | 603 853.00 | | 603 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404.00 | | | 404.00 |
ST Autres comptes | 246 407.00 | | | 246 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
YT Sous‐traitance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 080.00 | | | 570 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 145.00 | | | 397 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 868.00 | | | 296 868.00 |