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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 985.00 | 25 154.00 | 44 831.00 | 69 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 985.00 | 25 154.00 | 1 044 831.00 | 1 069 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 112.00 | | 126 112.00 | 126 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 097.00 | 25 154.00 | 1 170 944.00 | 1 196 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 969.00 | 39 629.00 | | 55 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | 68 620.00 | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 608.00 | 1 109 249.00 | | 1 097 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 858.00 | 25 261.00 | | 19 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 566.00 | 21 134.00 | | 33 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 3 048.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 823.00 | 27 202.00 | | 14 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 335.00 | 76 645.00 | | 73 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 944.00 | 1 185 895.00 | | 1 170 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 23 001.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 640.00 | 297 875.00 | | 265 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 001.00 | 229 255.00 | | 225 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 639.00 | 68 620.00 | | 40 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 819.00 | | 1 166.00 | 1 068 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 819.00 | | 1 166.00 | 68 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 13 701.00 | 25 154.00 | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 13 701.00 | 25 154.00 | 11 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 461.00 | 4 253.00 | 14 208.00 | 18 461.00 |
VI Groupe et associés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 335.00 | 59 127.00 | 14 208.00 | 73 335.00 |