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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 818 466.00 | 192 106.00 | 626 360.00 | 818 466.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 171.00 | 192 106.00 | 627 065.00 | 819 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
072 Créances – Autres | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
110 Total général Actif | 947 904.00 | 192 106.00 | 755 798.00 | 947 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 401 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 798.00 | |
AN Terrains | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
AP Constructions | 733 789.00 | 220 035.00 | 513 754.00 | 733 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 628.00 | 48 205.00 | 118 423.00 | 166 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 360.00 | 268 240.00 | 738 120.00 | 1 006 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 342.00 | 268 240.00 | 779 102.00 | 1 047 342.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 575 328.00 | 493 413.00 | | 575 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 646.00 | 81 915.00 | | 89 646.00 |
DL TOTAL (I) | 666 624.00 | 576 978.00 | | 666 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 360.00 | 129 428.00 | | 59 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 374.00 | 44 300.00 | | 44 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 21 617.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 477.00 | 198 707.00 | | 112 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 102.00 | 775 686.00 | | 779 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 374.00 | | | 44 374.00 |