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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 349.00 | 8 810.00 | 13 538.00 | 22 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 349.00 | 8 810.00 | 13 538.00 | 22 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
084 Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 941.00 | | 155 941.00 | 155 941.00 |
110 Total général Actif | 178 290.00 | 8 810.00 | 169 479.00 | 178 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
230 Autres produits | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
242 Autres charges externes. | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -149.00 | | | -149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
262 Autres charges | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
280 Produits financiers | 893.00 | | | 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 245.00 | | | 28 245.00 |