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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 26 931.00 | 2 864.00 | 29 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 875.00 | 34 431.00 | 4 444.00 | 38 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
110 Total général Actif | 95 917.00 | 34 431.00 | 61 485.00 | 95 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 712.00 | | | 136 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 909.00 | | | 2 909.00 |