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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 666.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 741.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 452 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 463 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
DH Report à nouveau | -48 193.00 | -97 403.00 | | -48 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 188.00 | 49 209.00 | | 57 188.00 |
DL TOTAL (I) | 224 290.00 | 167 102.00 | | 224 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 099.00 | 156 185.00 | | 134 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 4 304.00 | | 2 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 27 120.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 15 554.00 | | 16 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 729.00 | 46 251.00 | | 66 729.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 063.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 224.00 | 251 479.00 | | 239 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 515.00 | 418 582.00 | | 463 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 841.00 | 190 606.00 | | 125 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 424.00 | | 9 583.00 | 36 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 42 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | | 9 583.00 | 26 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 428.00 | 4 413.00 | | 27 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 970.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 458.00 | 3 442.00 | | 22 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 099.00 | 37 216.00 | 96 882.00 | 134 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 724.00 | 125 841.00 | 96 882.00 | 222 724.00 |