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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 33 288.00 | 19 666.00 | 13 621.00 | 33 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192.00 | 5 210.00 | 1 981.00 | 7 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 571.00 | 49 359.00 | 29 212.00 | 78 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 533.00 | 78 702.00 | 214 831.00 | 293 533.00 |
BT Marchandises | 293 430.00 | | 293 430.00 | 293 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 388 798.00 | | 388 798.00 | 388 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 241.00 | | 700 241.00 | 700 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 775.00 | 78 702.00 | 915 073.00 | 993 775.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 946.00 | 455 946.00 | | 455 946.00 |
DH Report à nouveau | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 788.00 | 30 347.00 | | 71 788.00 |
DL TOTAL (I) | 569 082.00 | 497 294.00 | | 569 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 507.00 | 157 824.00 | | 111 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 4 222.00 | | 3 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 753.00 | 70 584.00 | | 94 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | 67 022.00 | | 65 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | 73 307.00 | | 70 647.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 990.00 | 373 031.00 | | 345 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 073.00 | 870 325.00 | | 915 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 239.00 | 368 346.00 | | 264 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 038.00 | | 75 171.00 | 232 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 677.00 | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 677.00 | 293 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 896.00 | | 25 156.00 | 93 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 677.00 | | 50 015.00 | 13 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 757.00 | 6 946.00 | | 71 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 290.00 | 6 946.00 | | 67 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 380.00 | 29 629.00 | 81 751.00 | 111 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 236.00 | 169 486.00 | 81 751.00 | 251 236.00 |