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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 997.00 | 22 518.00 | 39 479.00 | 61 997.00 |
AH Fonds commercial | 210 080.00 | | 210 080.00 | 210 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 815.00 | 185.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 257.00 | 93 265.00 | 31 992.00 | 125 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 397.00 | 120 107.00 | 62 289.00 | 182 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 598.00 | 236 706.00 | 344 892.00 | 581 598.00 |
BT Marchandises | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
BZ Autres créances | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CF Disponibilités | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 416.00 | | 414 416.00 | 414 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 014.00 | 236 706.00 | 759 308.00 | 996 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
DH Report à nouveau | -85 370.00 | | | -85 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | -85 370.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | -34 765.00 | -46 049.00 | | -34 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 340.00 | 441 309.00 | | 472 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 336.00 | 23 829.00 | | 42 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 480.00 | 124 259.00 | | 174 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 709.00 | 70 199.00 | | 88 709.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 14 893.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 073.00 | 674 489.00 | | 794 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 308.00 | 628 440.00 | | 759 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 726.00 | 674 489.00 | | 440 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 991.00 | | 5 752.00 | 576 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 581 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 307 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 325.00 | | 5 752.00 | 267 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 798.00 | | | 308 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 108.00 | 46 077.00 | 480.00 | 191 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 7 374.00 | | 15 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 149.00 | 38 703.00 | 480.00 | 175 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 164.00 | 68 817.00 | 256 260.00 | 422 164.00 |
VI Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 742.00 | 130 875.00 | 867.00 | 131 742.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 073.00 | 440 726.00 | 256 260.00 | 794 073.00 |