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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 993.00 | 11 118.00 | 6 875.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 941.00 | 14 597.00 | 21 344.00 | 35 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 754.00 | 27 735.00 | 68 020.00 | 95 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 659.00 | 2 877.00 | 71 782.00 | 74 659.00 |
CF Disponibilités | 121 761.00 | | 121 761.00 | 121 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 521.00 | 2 877.00 | 201 644.00 | 204 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 275.00 | 30 612.00 | 269 663.00 | 300 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 422.00 | 55 431.00 | | 51 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 943.00 | 5 991.00 | | 40 943.00 |
DL TOTAL (I) | 180 365.00 | 149 422.00 | | 180 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 587.00 | 45 991.00 | | 34 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 28 952.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 21 085.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 446.00 | 21 053.00 | | 40 446.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | 53.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 298.00 | 117 134.00 | | 89 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 663.00 | 266 556.00 | | 269 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 661.00 | 78 330.00 | | 66 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 004.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 805.00 | 145.00 | | 9 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 16 157.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 664.00 | 16 302.00 | | 10 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 664.00 | 12 007.00 | | -10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 1 157.00 | | 12 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 668.00 | 397 730.00 | | 512 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 725.00 | 391 739.00 | | 471 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 943.00 | 5 991.00 | | 40 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 722.00 | 14 792.00 | | 27 722.00 |