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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | 112.00 | 9 371.00 | 9 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 190.00 | 10 568.00 | 5 622.00 | 16 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 594.00 | 96 206.00 | 113 389.00 | 209 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 347.00 | 106 886.00 | 130 461.00 | 237 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 685.00 | 17 647.00 | 31 039.00 | 48 685.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 037.00 | 17 647.00 | 110 390.00 | 128 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 384.00 | 124 533.00 | 240 851.00 | 365 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 140.00 | -152 421.00 | | -140 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 12 282.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | -134 959.00 | -135 140.00 | | -134 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 311.00 | 78 024.00 | | 119 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 444.00 | 72 444.00 | | 132 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 64 877.00 | | 66 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 332.00 | 40 306.00 | | 57 332.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 17 746.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 810.00 | 273 397.00 | | 375 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 851.00 | 138 257.00 | | 240 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 097.00 | | 583 097.00 | 583 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 097.00 | | 583 097.00 | 583 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 464.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | -464.00 | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 004.00 | 459 311.00 | | 596 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 823.00 | 447 029.00 | | 595 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | 12 282.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 110.00 | | 73 470.00 | 164 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 237 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 225 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 030.00 | | 63 987.00 | 162 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 798.00 | 18 096.00 | 8.00 | 88 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 798.00 | 17 984.00 | 8.00 | 88 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VI Groupe et associés | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
VP Divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 366.00 | 124 055.00 | | 243 366.00 |