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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 086.00 | 38 333.00 | 9 753.00 | 48 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 163.00 | 32 849.00 | 13 314.00 | 46 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 163.00 | 32 849.00 | 13 314.00 | 46 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | 6 039.00 | 8 954.00 | 14 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 467.00 | 6 039.00 | 20 428.00 | 26 467.00 |
110 Total général Actif | 72 630.00 | 38 888.00 | 33 742.00 | 72 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
222 Production stockée | 423.00 | | | 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -777.00 | | | -777.00 |
242 Autres charges externes. | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
252 Charges sociales | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 993.00 | | | 119 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |