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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 106 461.00 | 104 596.00 | 1 865.00 | 106 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 174.00 | 106 586.00 | 37 588.00 | 144 174.00 |
BT Marchandises | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BZ Autres créances | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CF Disponibilités | 143 223.00 | | 143 223.00 | 143 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 665.00 | | 346 665.00 | 346 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 840.00 | 106 586.00 | 384 253.00 | 490 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | | 8 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 441.00 | -8 091.00 | | 40 441.00 |
DL TOTAL (I) | 112 441.00 | 72 000.00 | | 112 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 3 545.00 | | 6 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 113.00 | 98 690.00 | | 73 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 64 019.00 | | 47 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 231.00 | 52 875.00 | | 74 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 812.00 | 289 189.00 | | 271 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 253.00 | 361 189.00 | | 384 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 812.00 | 289 189.00 | | 271 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 161.00 | | 14.00 | 144 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 709.00 | | 14.00 | 15 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 596.00 | 6 990.00 | | 99 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 596.00 | 6 990.00 | | 99 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 699.00 | 198 699.00 | | 198 699.00 |