| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 939.00 | 14 943.00 | 30 995.00 | 45 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 867.00 | 16 872.00 | 30 995.00 | 47 867.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 514.00 | 28 942.00 | 191 571.00 | 220 514.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 171 172.00 | | 171 172.00 | 171 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 468.00 | 28 942.00 | 387 526.00 | 416 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 336.00 | 45 814.00 | 418 522.00 | 464 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 97 295.00 | 132 842.00 | | 97 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 615.00 | 7 453.00 | | 40 615.00 |
DL TOTAL (I) | 188 611.00 | 147 995.00 | | 188 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 588.00 | 125 318.00 | | 75 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 22 118.00 | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 562.00 | 71 589.00 | | 113 562.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | 45 526.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 910.00 | 314 151.00 | | 229 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 522.00 | 462 147.00 | | 418 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 654.00 | 223 332.00 | | 164 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236.00 | | 42 299.00 | 6 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 47 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 47 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | 42 299.00 | 6 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 12 035.00 | 1.00 | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 12 035.00 | 1.00 | 4 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
UX Autres créances clients | 187 986.00 | 187 986.00 | | 187 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 588.00 | 10 332.00 | 65 256.00 | 75 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 193.00 | 241 193.00 | | 241 193.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 910.00 | 164 654.00 | 65 256.00 | 229 910.00 |