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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 16 162.00 | 12 223.00 | 3 939.00 | 16 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 743.00 | 220 083.00 | 102 660.00 | 322 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 021.00 | 110 252.00 | 78 770.00 | 189 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 608.00 | 342 558.00 | 201 049.00 | 543 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BN En cours de production de biens | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 779.00 | | 663 779.00 | 663 779.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 068.00 | | 849 068.00 | 849 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 676.00 | 342 558.00 | 1 050 117.00 | 1 392 676.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 206.00 | | | 277 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
DL TOTAL (I) | 497 365.00 | | | 497 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 359.00 | | | 174 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 015.00 | | | 205 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 752.00 | | | 552 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 117.00 | | | 1 050 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 921.00 | | | 515 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 813.00 | | 185 836.00 | 451 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 041.00 | 543 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 041.00 | 527 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 167.00 | | 185 802.00 | 436 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 34.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 804.00 | 65 158.00 | 16 404.00 | 293 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 804.00 | 65 158.00 | 16 404.00 | 293 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 359.00 | 57 249.00 | 117 110.00 | 174 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 015.00 | 205 015.00 | | 205 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 378.00 | 173 378.00 | | 173 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 302.00 | 675 302.00 | | 675 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 613.00 | 704 997.00 | 616.00 | 705 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 752.00 | 435 642.00 | 117 110.00 | 552 752.00 |