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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 347.00 | 67 058.00 | 48 289.00 | 115 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 347.00 | 72 058.00 | 48 289.00 | 120 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 364.00 | 72 058.00 | 155 306.00 | 227 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 460.00 | 46 068.00 | | 51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 095.00 | 5 392.00 | | -21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 32 365.00 | 53 460.00 | | 32 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 361.00 | 26 124.00 | | 53 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 260.00 | 6 357.00 | | 13 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 934.00 | 52 413.00 | | 32 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | 13 498.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | 9 444.00 | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 941.00 | 107 837.00 | | 122 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 306.00 | 161 296.00 | | 155 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 941.00 | 87 596.00 | | 122 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
FG Production vendue services | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 700.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 222.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 619.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 410.00 | -919.00 | | 30 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 192.00 | 227 750.00 | | 73 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 287.00 | 222 359.00 | | 94 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 095.00 | 5 392.00 | | -21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 882.00 | 22 177.00 | | 49 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 22 177.00 | | 49 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 4 626.00 | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430.00 | 3 662.00 | | 2 430.00 |
ST Autres comptes | 3 226.00 | 29 804.00 | | 3 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 745.00 | 30 487.00 | | 32 745.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 757.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | 5 383.00 | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 178.00 | 45 402.00 | | 8 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 345.00 | 29 712.00 | | 10 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 402.00 | 63 952.00 | | 38 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |