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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 175.00 | 242 059.00 | 32 116.00 | 274 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 175.00 | 242 059.00 | 112 116.00 | 354 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
110 Total général Actif | 378 481.00 | 242 059.00 | 136 422.00 | 378 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
230 Autres produits | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
242 Autres charges externes. | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 459.00 | | | 359 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |