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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 887.00 | 8 378.00 | 6 509.00 | 14 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 764.00 | 7 550.00 | 48 214.00 | 55 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 651.00 | 15 928.00 | 54 723.00 | 70 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 171.00 | | 321 171.00 | 321 171.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 440.00 | 15 928.00 | 462 512.00 | 478 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DH Report à nouveau | | 71 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 794.00 | 30 460.00 | | 50 794.00 |
DL TOTAL (I) | 104 993.00 | 106 148.00 | | 104 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 476.00 | 156 152.00 | | 187 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 465.00 | 169 335.00 | | 70 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 782.00 | 69 632.00 | | 95 782.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 520.00 | 397 934.00 | | 357 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 512.00 | 504 082.00 | | 462 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749.00 | 397 934.00 | | 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 13 306.00 | | 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 480.00 | | 1 377 480.00 | 1 377 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 480.00 | | 1 377 480.00 | 1 377 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 1 978.00 | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 11 556.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | -870.00 | | -4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | 10 570.00 | | 19 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 213.00 | 1 063 484.00 | | 1 394 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 419.00 | 1 033 024.00 | | 1 343 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 794.00 | 30 460.00 | | 50 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 698.00 | | 47 953.00 | 22 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | | 47 953.00 | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037.00 | 6 891.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 6 891.00 | | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 321 171.00 | 321 171.00 | | 321 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 727.00 | 23 513.00 | 158 214.00 | 181 727.00 |
VI Groupe et associés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 769.00 | 351 769.00 | | 351 769.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 520.00 | 199 305.00 | 158 214.00 | 357 520.00 |