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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 993.00 | 3 782.00 | 2 212.00 | 5 993.00 |
040 Immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 486.00 | 3 782.00 | 18 705.00 | 22 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
084 Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
110 Total général Actif | 66 429.00 | 3 782.00 | 62 647.00 | 66 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 398.00 | 49 998.00 | | 22 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 214.00 | 10 500.00 | | 73 214.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 916.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 380.00 | 61 413.00 | | 96 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 844.00 | 23 213.00 | | 10 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | 778.00 | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 34 301.00 | 29 097.00 | | 34 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 053.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 368.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 1 731.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 591.00 | 56 240.00 | | 63 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 789.00 | 5 174.00 | | 32 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 218.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 854.00 | 4 956.00 | | 32 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 050.00 | | | 8 050.00 |