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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 040.00 | 248 116.00 | 92 924.00 | 341 040.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 140.00 | 248 116.00 | 104 024.00 | 352 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 323.00 | | 363 323.00 | 363 323.00 |
BZ Autres créances | 120 444.00 | 98 841.00 | 21 603.00 | 120 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 648.00 | 98 841.00 | 386 807.00 | 485 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 788.00 | 346 957.00 | 490 832.00 | 837 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -218 560.00 | | | -218 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 950.00 | | | -612 950.00 |
DL TOTAL (I) | -710 310.00 | | | -710 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 065.00 | | | 252 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 646.00 | | | 668 646.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 141.00 | | | 1 201 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 832.00 | | | 490 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 141.00 | | | 1 201 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 202.00 | | 926 202.00 | 926 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 202.00 | | 926 202.00 | 926 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 559.00 | |
GE Autres charges | | | 476 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 693.00 | | | -167 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 550.00 | | | 1 442 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 500.00 | | | 2 055 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 950.00 | | | -612 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 140.00 | | | 598 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 000.00 | 352 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 000.00 | 341 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 040.00 | | | 582 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 109.00 | 78 307.00 | 166 300.00 | 336 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 109.00 | 78 307.00 | 166 300.00 | 336 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 000.00 | 98 841.00 | 446 000.00 | 446 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 000.00 | 98 841.00 | 446 000.00 | 446 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 075.00 | 241 075.00 | | 241 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 323.00 | 363 323.00 | | 363 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
VI Groupe et associés | 252 065.00 | 252 065.00 | | 252 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 685.00 | 485 585.00 | 11 100.00 | 496 685.00 |
VW T.V.A. | 328 362.00 | 328 362.00 | | 328 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 141.00 | 1 201 141.00 | | 1 201 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
ST Autres comptes | 192 314.00 | | | 192 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
YT Sous‐traitance | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 693.00 | | | 536 693.00 |