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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 491.00 | 180 332.00 | 13 160.00 | 193 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 240.00 | 4 840.00 | 24 400.00 | 29 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 340.00 | 117 253.00 | 70 087.00 | 187 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 217.00 | 302 424.00 | 114 792.00 | 417 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 675.00 | | 317 675.00 | 317 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 890.00 | 21 296.00 | 2 601 593.00 | 2 622 890.00 |
BZ Autres créances | 2 147 128.00 | | 2 147 128.00 | 2 147 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 590.00 | 2 085.00 | 98 505.00 | 100 590.00 |
CF Disponibilités | 800 382.00 | | 800 382.00 | 800 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 761.00 | 23 381.00 | 6 104 379.00 | 6 127 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 977.00 | 325 806.00 | 6 219 171.00 | 6 544 977.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 272 781.00 | 3 048 489.00 | | 3 272 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358 054.00 | 224 292.00 | | -1 358 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602.00 | 903.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 454.00 | 3 871 809.00 | | 2 513 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 185.00 | 1 214 593.00 | | 1 086 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 850.00 | 1 707 219.00 | | 1 513 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 867.00 | 829 016.00 | | 723 867.00 |
EA Autres dettes | 381 491.00 | 330 881.00 | | 381 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 718.00 | 4 082 034.00 | | 3 705 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 171.00 | 7 953 843.00 | | 6 219 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 164 768.00 | 1 874 010.00 | 14 038 777.00 | 12 164 768.00 |
FG Production vendue services | 24 286.00 | 5 186.00 | 29 472.00 | 24 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 189 053.00 | 1 879 196.00 | 14 068 249.00 | 12 189 053.00 |
FM Production stockée | | | -278 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 886 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 005 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 297 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 688.00 | 8 470.00 | | 13 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 301.00 | 12 303.00 | | 2 000 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 989.00 | 20 772.00 | | 2 013 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 662.00 | 6 270.00 | | 20 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 685.00 | | | 989 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 348.00 | 6 270.00 | | 1 010 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 642.00 | 14 502.00 | | 1 003 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 791.00 | 16 108 907.00 | | 15 954 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 312 845.00 | 15 884 616.00 | | 17 312 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358 054.00 | 224 292.00 | | -1 358 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280 977.00 | | 297 642.00 | 6 280 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 161 403.00 | 417 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 161 112.00 | 216 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 150.00 | | 292 542.00 | 6 085 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | 5 100.00 | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 769.00 | 341 107.00 | 5 167 452.00 | 5 128 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 963.00 | 15 368.00 | | 164 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 806.00 | 325 739.00 | 5 167 452.00 | 4 963 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 296.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 528.00 | | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 21 824.00 | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 21 824.00 | | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 296.00 | | |
UG ‐ Financières | | 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 935.00 | 129 151.00 | 622 783.00 | 751 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 850.00 | 1 513 850.00 | | 1 513 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 573.00 | 301 573.00 | | 301 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 810.00 | 313 810.00 | | 313 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 491.00 | 381 491.00 | | 381 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 985.00 | 2 600 985.00 | | 2 600 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VB T. V. A. | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
VI Groupe et associés | 334 250.00 | 334 250.00 | | 334 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
VP Divers | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 464.00 | 2 039 464.00 | | 2 039 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 199.00 | 113 199.00 | | 113 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 361.00 | 4 883 216.00 | 5 145.00 | 4 888 361.00 |
VW T.V.A. | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 718.00 | 3 082 934.00 | 622 783.00 | 3 705 718.00 |