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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 908.00 | 21 357.00 | 63 550.00 | 84 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 723.00 | 21 357.00 | 112 365.00 | 133 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 241.00 | 21 357.00 | 148 884.00 | 170 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295.00 | 9 062.00 | | 12 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 9 062.00 | | 12 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 216.00 | 21 216.00 | 16 000.00 | 37 216.00 |
VI Groupe et associés | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 770.00 | 8 590.00 | 6 180.00 | 14 770.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 162.00 | 131 162.00 | 16 000.00 | 147 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
ST Autres comptes | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 924.00 | | | 93 924.00 |