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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 852.00 | 71 190.00 | 462 661.00 | 533 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 269.00 | 11 098.00 | 19 172.00 | 30 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 462.00 | 7 506.00 | 98 956.00 | 106 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 620.00 | 89 794.00 | 606 826.00 | 696 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BZ Autres créances | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
CF Disponibilités | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 056.00 | | 252 056.00 | 252 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 676.00 | 89 794.00 | 858 882.00 | 948 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 656.00 | | | -90 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 033.00 | -90 656.00 | | -27 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 556.00 | 18 889.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 108 866.00 | 139 233.00 | | 108 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 721.00 | 64 088.00 | | 51 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 367.00 | | 14 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 466.00 | 12 982.00 | | 155 466.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 388.00 | | | 528 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 016.00 | 91 618.00 | | 750 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 882.00 | 230 851.00 | | 858 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 465.00 | | 501 685.00 | 199 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 696 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 531.00 | 564 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 460.00 | | 378 192.00 | 190 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | | 99 157.00 | 7 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 24 337.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | 45 203.00 | | 44 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 815.00 | 38 473.00 | | 43 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 6 730.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 388.00 | 528 388.00 | | 528 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
UX Autres créances clients | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VP Divers | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 929.00 | 166 893.00 | 26 037.00 | 192 929.00 |
VW T.V.A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 016.00 | 750 016.00 | | 750 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 385.00 | 602.00 | | 6 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 552.00 | 15 114.00 | | 87 552.00 |
ST Autres comptes | 459 261.00 | 36 602.00 | | 459 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 718.00 | 13 379.00 | | 110 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 642.00 | 602.00 | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 866.00 | 26 263.00 | | 204 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 683.00 | 10 798.00 | | 38 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 530.00 | 65 095.00 | | 657 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |