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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 541 230.00 | | 541 230.00 | 541 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 230.00 | | 541 230.00 | 541 230.00 |
072 Créances – Autres | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
084 Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
110 Total général Actif | 585 287.00 | | 585 287.00 | 585 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
280 Produits financiers | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 132.00 | | | 541 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |