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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 3 562.00 | 8 844.00 | 12 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 958.00 | 3 562.00 | 767 396.00 | 770 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 443.00 | 3 562.00 | 872 882.00 | 876 443.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -609.00 | | | -609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
DL TOTAL (I) | 784 522.00 | | | 784 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 882.00 | | | 872 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 231.00 | | 294 231.00 | 294 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 231.00 | | 294 231.00 | 294 231.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 246.00 | | | 294 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 116.00 | | | 259 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 070.00 | | 1 898.00 | 769 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 758 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 770 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508.00 | | 1 898.00 | 10 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 562.00 | | | 758 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 2 721.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 2 721.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 971.00 | 86 419.00 | 8 552.00 | 94 971.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
ST Autres comptes | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 425.00 | | | 113 425.00 |