| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 707.00 | 471.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 135.00 | | 1 626 135.00 | 1 626 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 602.00 | 8 532.00 | 16 070.00 | 24 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 737.00 | 77 775.00 | 176 962.00 | 254 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 753.00 | 87 614.00 | 1 831 139.00 | 1 918 753.00 |
BT Marchandises | 245 812.00 | | 245 812.00 | 245 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 463.00 | | 479 463.00 | 479 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 216.00 | 87 614.00 | 2 310 602.00 | 2 398 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 562.00 | 5 312.00 | | 13 562.00 |
DG Autres réserves | 271 078.00 | 100 927.00 | | 271 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 817.00 | 178 401.00 | | 229 817.00 |
DL TOTAL (I) | 614 457.00 | 384 640.00 | | 614 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 491.00 | 1 406 352.00 | | 1 266 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 466.00 | 187 287.00 | | 187 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 892.00 | 173 637.00 | | 169 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 296.00 | 66 138.00 | | 72 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 145.00 | 1 833 414.00 | | 1 696 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 602.00 | 2 218 054.00 | | 2 310 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 553.00 | 567 396.00 | | 1 125 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 442.00 | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 353 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 162.00 | 4 096.00 | | 72 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 162.00 | 4 096.00 | | 72 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 4 070.00 | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 4 070.00 | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 085.00 | 26.00 | | 65 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 699.00 | 2 393 490.00 | | 2 503 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 883.00 | 2 215 089.00 | | 2 273 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 817.00 | 178 401.00 | | 229 817.00 |