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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 3 734.00 | 3 766.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 217.00 | 25 550.00 | 70 667.00 | 96 217.00 |
040 Immobilisations financières | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 433.00 | 29 284.00 | 120 148.00 | 149 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
110 Total général Actif | 346 029.00 | 29 284.00 | 316 744.00 | 346 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 73.00 | | | 73.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |