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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 44.00 | 456.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 677.00 | 5 394.00 | 92 282.00 | 97 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 936.00 | 1 284.00 | 47 652.00 | 48 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 363.00 | 6 723.00 | 147 640.00 | 154 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 556.00 | 6 723.00 | 178 834.00 | 185 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 452.00 | | | -36 452.00 |
DL TOTAL (I) | -23 452.00 | | | -23 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 452.00 | | | -36 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 863.00 | 5 236.00 | 108 351.00 | 177 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 761.00 | 6 511.00 | 7 250.00 | 13 761.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 285.00 | 29 659.00 | 108 351.00 | 202 285.00 |