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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 578.00 | | 2 477 578.00 | 2 477 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 339 403.00 | | 339 403.00 | 339 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 970.00 | | 342 970.00 | 342 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 548.00 | | 2 820 548.00 | 2 820 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 2 477 528.00 | | 2 477 528.00 | 2 477 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 000.00 | | | 1 736 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
DK Provisions réglementées | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 191.00 | | | 2 190 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 460.00 | | | 441 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 358.00 | | | 630 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 548.00 | | | 2 820 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 411.00 | | 609 411.00 | 609 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 411.00 | | 609 411.00 | 609 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 669.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 257.00 | | | 837 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 127.00 | | | 395 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 761 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 250.00 | 2 477 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 250.00 | 2 477 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761 828.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 438.00 | 77 460.00 | 316 825.00 | 441 438.00 |
VI Groupe et associés | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VW T.V.A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 358.00 | 266 380.00 | 316 825.00 | 630 358.00 |