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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 31 378.00 | 1 689.00 | 33 067.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 015.00 | 33 082.00 | 1 933.00 | 35 015.00 |
060 Stock marchandises | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
110 Total général Actif | 85 470.00 | 33 082.00 | 52 388.00 | 85 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 448.00 | 80 124.00 | | 77 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 904.00 | 59 340.00 | | 57 904.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 747.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 355.00 | 141 212.00 | | 135 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 258.00 | 49 490.00 | | 52 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -648.00 | 5 010.00 | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 23 905.00 | 24 533.00 | | 23 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 2 079.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 720.00 | 43 838.00 | | 44 720.00 |
252 Charges sociales | 15 597.00 | 15 267.00 | | 15 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 146.00 | 140 218.00 | | 138 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 791.00 | 994.00 | | -2 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 989.00 | 994.00 | | -2 989.00 |