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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 915.00 | 3 914.00 | 1.00 | 3 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 484.00 | 131 199.00 | 83 285.00 | 214 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 717.00 | 135 113.00 | 90 604.00 | 225 717.00 |
060 Stock marchandises | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | 2 701.00 | 2 141.00 | 4 841.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 271.00 | 2 701.00 | 50 570.00 | 53 271.00 |
110 Total général Actif | 278 988.00 | 137 814.00 | 141 174.00 | 278 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 542.00 | 116 881.00 | | 140 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 349.00 | 93 767.00 | | 111 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 589.00 | 4 012.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 480.00 | 217 660.00 | | 252 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 519.00 | 88 495.00 | | 94 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 447.00 | 58.00 | | -1 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 864.00 | 3 482.00 | | 3 864.00 |
242 Autres charges externes. | 41 223.00 | 40 564.00 | | 41 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 4 684.00 | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 643.00 | 65 819.00 | | 73 643.00 |
252 Charges sociales | 22 228.00 | 19 609.00 | | 22 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 3 364.00 | | 4 283.00 |
256 Dotations aux provisions | | 145.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 2 836.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 933.00 | 229 055.00 | | 242 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 547.00 | -11 395.00 | | 9 547.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | 2 680.00 | | 2 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 642.00 | -17 234.00 | | 6 642.00 |